《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月67期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.5.8
发布时间:2025年05月08日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月67期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400628 |
理财登记编码 | Z7003225000009 |
成立日 | 2025年01月22日 |
到期日 | 2025年05月08日 |
期限（天） | 106 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80067 | 1.0072 | 2.48% | 2,391,137.27 |
Y81067 | 1.0075 | 2.58% | 6,016,619.25 |
Y82067 | 1.0078 | 2.68% | 1,293,569.13 |
Y84067 | 1.0081 | 2.78% | 372,625.23 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 77,514.84 |
固定管理费 | 544,943.50 |
业绩报酬 | 521,570.90 |
销售费 | 561,353.37 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | - |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月67期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y84067,Y81067,Y80067,Y82067.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年5月8日
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