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太仓农村商业银行“惠得利1号”人民币理财产品净值披露

发布时间:2018年12月11日

  尊敬的投资者:

  根据“惠得利1号”(C1115718000090)人民币理财产品销售文件规定,我行现公布其净值情况披露如下:

  

产品名称

资产净值

产品净值

净值日期

“惠得利1号”人民币理财产品

1.02216667

1.01957954

2018-12-11

  

  注:1、资产净值为净值日所投资资产的总价值与其负债之差

  2、产品净值为资产净值扣除固定管理费及托管费后的净值

  3、到期日产品净值若高于业绩比较基准,超额部分50%将归属客户收益。

  江苏太仓农村商业银行股份有限公司

  2018年12月11日

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