太仓农村商业银行“惠得利1号”人民币理财产品净值披露
发布时间:2018年12月11日
尊敬的投资者:
根据“惠得利1号”(C1115718000090)人民币理财产品销售文件规定,我行现公布其净值情况披露如下:
产品名称 | 资产净值 | 产品净值 | 净值日期 |
“惠得利1号”人民币理财产品 | 1.02216667 | 1.01957954 | 2018-12-11 |
注:1、资产净值为净值日所投资资产的总价值与其负债之差
2、产品净值为资产净值扣除固定管理费及托管费后的净值
3、到期日产品净值若高于业绩比较基准,超额部分50%将归属客户收益。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2018年12月11日



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