太仓农村商业银行“惠享利1号”人民币理财产品净值披露2025.6.4

发布时间:2025年06月04日

尊敬的投资者：

根据“惠享利1号”（C1115719000058）人民币理财产品销售文件规定，我行现公布其净值情况披露如下：

申购/赎回起止日	申购/赎回确认日	资金到账日
2025-5-28至2025-6-3	2025-6-4	2025-6-4

本产品的净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份额净值/元	累计每份额净值/元	赎回价格	认购价格	当期封闭期
2025-6-4	1.00000000	1.19269526	1.00166748	1.00000000	2025-6-4日至2025-7-2日

注：1、本公告所提及的资金到账日，如遇资金在途或法定工作日调整，最迟于申购/赎回后3个工作日内到账。

2、本产品净值公布至小数点后八位，客户收益以实际到账为准。

3、期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后的产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值;赎回价格为扣除银行业绩报酬后的实际兑付客户净值。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

2025年6月4日