《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年167期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.6.25
发布时间:2025年06月25日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年167期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400193 |
理财登记编码 | Z7003224000094 |
成立日 | 2024年05月22日 |
到期日 | 2025年06月25日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30167 | 1.0347 | 3.17% | 42,357,185.18 |
Y31167 | 1.0358 | 3.27% | 50,526,826.13 |
Y32167 | 1.0369 | 3.38% | 10,354,362.56 |
Y33167 | 1.0380 | 3.48% | 19,036,240.07 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 757,119.62 |
固定管理费 | 9,584,985.83 |
业绩报酬 | 2,939,011.57 |
销售费 | 5,488,148.78 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 294,185.72 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年167期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30167,Y31167,Y32167,Y33167.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年6月25日
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