《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年158期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.4.23
发布时间:2025年04月23日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年158期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400082 |
理财登记编码 | Z7003224000056 |
成立日 | 2024年03月20日 |
到期日 | 2025年04月23日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30158 | 1.0352 | 3.22% | 34,731,211.87 |
Y31158 | 1.0363 | 3.32% | 27,895,805.07 |
Y32158 | 1.0374 | 3.43% | 3,036,860.20 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 406,806.24 |
固定管理费 | 5,631,439.78 |
业绩报酬 | 556,950.18 |
销售费 | 3,507,427.84 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年158期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30158,Y31158,Y32158.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年4月23日
微信扫描