《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年133期封闭式公募人民币理财产品到期公告2024.10.16
发布时间:2024年10月16日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年133期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322302004 |
理财登记编码 | Z7003223000167 |
成立日 | 2023年09月13日 |
到期日 | 2024年10月16日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30133 | 1.0387 | 3.54% | 8,419,044.97 |
Y31133 | 1.0398 | 3.64% | 14,802,633.84 |
Y32133 | 1.0410 | 3.75% | 11,842,785.82 |
Y33133 | 1.0421 | 3.85% | 5,654,600.56 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 225,022.61 |
固定管理费 | 2,904,735.02 |
业绩报酬 | - |
销售费 | 1,217,421.42 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,900.00 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年133期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30133,Y31133,Y32133,Y33133.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2024年10月16日
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