根据““惠盈利1号”周期型开放式净值型人民币理财产品”（以下简称“本理财产品”）产品说明书及合同相关约定，本理财产品的成立日为2020年04月29日，到期日为2026年05月27日，本理财产品只做一次清算，清算日为2026年05月26日。本理财产品资产清算情况如下:

一、截止2026年05月26日的资产负债明细表

                                                      单位:人民币元

注:

1、截止清算日，单位份额净值为1.26452200元，累计单位份额净值为1.26452200元。

2、应收利息为预估值，以实际结息为准，差额与管理人结算:若实际结息少于应收利息，按业绩报酬、管理费、增值税的先后顺序进行轧差处理，如无相关费用，由管理人垫资补足；若实际结息多于应收利息，多余利息将与管理费（若有）一并划入管理人公司账户。

3、托管人收到管理人清算确认数据后，根据管理人资金划拨指令及本清盘报告将基金剩余财产划入相应收款账户。扣划后，管理人应进行核对，如数据不符及时联系托管人协商解决。

4、如本理财产品涉及提取清盘业绩报酬事宜，则客户收到的清盘资金为扣除业绩报酬后。

5、投资者最终收到清盘资金以实际到账资金为准。

6、截止清算日，本理财产品资产净值为28,813,018.85元。清盘总份额为22,785,700.02份。

二、职责终止

本理财产品清算完毕，应收资金和应付资金全部结清后，管理人、托管人职责终止。

      江苏太仓农村商业银行股份有限公司

2026年05月27日