“惠享利1号”定期开放净值型人民币理财产品清算报告2026.4.8

发布时间:2026年04月08日

　　根据《“惠享利1号”定期开放净值型人民币理财产品产品说明书》（以下简称“产品说明书”），该计划自2019年7月10日起正式开始运作，于2026年4月8日提前到期清算，以提前终止日前一日单位净值兑付。截止2026年4月7日本期理财份额余额为335,520,000.00份，理财单位净值为1.00178750，本期理财累计单位净值为1.20930317。

　　一、截至2026年4月7日的资产负债明细

　　单位：人民币元

科目名称	附注号	期末余额
资产类合计		338,178,770.32
银行存款		338,139,163.99
应收活期存款利息	1	39,606.33
负债类合计		2,059,029.21
应付管理费		92,208.56
应付业绩报酬		1,691,323.07
前期业绩报酬		242,878.38
应付托管费		9,220.77
应付交易费用		6,447.43
应付利润		343.02
应付运营外包服务费		6,915.68
账户维护费-中债登		4,846.15
账户维护费-上清所		4,846.15
资产净值		336,119,741.11
归属于投资者的资产净值		336,119,741.11

　　二、资产负债明细附注

　　1、应收利息

　　客户资金将于2026年4月8日全额支付，本报告所示应收利息为截至2026年4月7日终的应收未收利息，未到账部分由管理人先行垫付，后续实际结息产生的差额由管理人承担。

　　三、后续情况说明

　　管理人将配合托管人完成股东账户、托管户等销户工作。

　　四、其他需说明的事项

　　本理财计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。本报告经托管人复核，未经审计。

　　五、投资管理人的职责终止

　　应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，管理人职责终止。

　　六、本报告清算财产支付

　　根据产品说明书约定，投资者到期金额=持有份额*理财单位兑付净值。产品将于2026年4月8日进行清算分配，最终支付金额以实际到账为准。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　日期：2026年4月8日