“惠盈利2号”周期型开放式净值型人民币理财产品清算报告2026.2.25

发布时间:2026年02月25日

尊敬的客户：

根据《“惠盈利2号”周期型开放式净值型人民币理财产品产品说明书》（以下简称“产品说明书”），该计划自2020年7月29日起正式开始运作，于2026年2月25日提前到期清算，以提前终止日前一日单位净值兑付。截止2026年2月24日本期理财份额余额为48,414,101.12份，理财单位兑付净值为1.22002171。

一、截至2026年2月24日的资产负债明细

单位：人民币元

科目名称	附注号	期末余额
资产类合计		63,227,872.63
银行存款		63,174,380.72
应收活期存款利息	1	53,491.91
负债类合计		4,161,618.30
应付管理费		224,657.37
应付业绩报酬		3,874,127.06
应付托管费		2,034.20
应付交易费用		1,932.00
应交税费		51,841.93
应付运营外包服务费		1,525.74
账户维护费-中债登		2,750.00
账户维护费-上清所		2,750.00
资产净值		59,066,254.33
归属于投资者的资产净值		59,066,254.33

二、资产负债明细附注

1、应收利息

客户资金将于2026年2月25日全额支付，本报告所示应收利息为截至2026年2月24日终的应收未收利息，未到账部分由管理人先行垫付，后续实际结息产生的差额由管理人承担。

三、后续情况说明

管理人将配合托管人完成股东账户、托管户等销户工作。

四、其他需说明的事项

本理财计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。本报告经托管人复核，未经审计。

五、投资管理人的职责终止

应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，管理人职责终止。

六、本报告清算财产支付

根据产品说明书约定，投资者到期金额=持有份额*理财单位兑付净值。产品将于2026年2月25日进行清算分配，最终支付金额以实际到账为准。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

日期：2026年2月25日