产品名称

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年241期封闭式公募人民币理财产品

产品代码

ZZ700322500506

产品登记编码

Z7003225000325

（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）

产品成立日期

2025年09月30日

产品终止日期

2026年11月04日

存续期限

400天

募集币种

人民币

收益分配情况

产品终止日份额净值

（适用于非现金管理类理财产品）

1.0286

产品终止日份额累计净值

（适用于非现金管理类理财产品）

1.0286

产品终止日总份额

（适用于现金管理类理财产品）

-

主要收费情况

固定管理费总额

1,763,001.95元

浮动管理费总额

95,763.77元

托管费总额

354,733.48元

销售服务费总额

2,950,202.20元

份额代码

终止日

份额净值

（适用于

非现金管理类

理财产品）

终止日

份额累计净值

（适用于

非现金管理类

理财产品）

终止日

总份额

（适用于

现金管理类

理财产品）

Y30241

1.0280

1.0280

-

Y31241

1.0290

1.0290

-

Y32241

1.0301

1.0301

-

Y35241

1.0284

1.0284

-

Y36241

1.0290

1.0290

-

YB30241

1.0306

1.0306

-