《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年172期封闭式公募人民币理财产品到期公告2026.11.4
发布时间:2026年11月04日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年172期封闭式公募人民币理财产品 | ||
产品代码 | ZZ700322600090 | ||
产品登记编码 | Z7003226000120 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息） | ||
产品成立日期 | 2026年04月22日 | ||
产品终止日期 | 2026年11月04日 | ||
存续期限 | 196天 | ||
募集币种 | 人民币 | ||
收益分配情况 | 产品终止日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品） | 1.0105 | |
产品终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品） | 1.0105 | ||
产品终止日总份额 （适用于现金管理类理财产品） | - | ||
主要收费情况 | 固定管理费总额 | 270,717.70元 | |
浮动管理费总额 | 147,291.35元 | ||
托管费总额 | 35,583.98元 | ||
销售服务费总额 | 260,247.68元 | ||
份额代码 | 终止日 份额净值 （适用于 非现金管理类 理财产品） | 终止日 份额累计净值 （适用于 非现金管理类 理财产品） | 终止日 总份额 （适用于 现金管理类 理财产品） |
NYXY000297 | 1.0101 | 1.0101 | - |
NYXY000298 | 1.0106 | 1.0106 | - |
NYXY000299 | 1.0111 | 1.0111 | - |
NYXY000304 | 1.0101 | 1.0101 | - |
NYXY000309 | 1.0109 | 1.0109 | - |
注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
特此公告。
太仓农村商业银行
2026年11月4日
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