南银理财珠联璧合鑫逸稳半年15期封闭式公募人民币理财产品到期公告
时间：2023年09月25日浏览量：
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年15期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年15期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322300265 |
理财登记编码 | Z7003223000044 |
成立日 | 2023年03月08日 |
到期日 | 2023年09月20日 |
期限（天） | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y73015 | 1.0206 | 3.84% | 5,734,024.76 |
Y71015 | 1.0190 | 3.54% | 8,723.02 |
Y72015 | 1.0195 | 3.64% | 5,654,540.06 |
Y70015 | 1.0184 | 3.43% | 1,461,045.58 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 69,812.98 |
固定管理费 | 241,980.68 |
业绩报酬 | - |
销售费 | 241,733.09 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2023年09月20日
