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净值披露2020.5.27

发布时间:2020年05月29日

太仓农村商业银行“惠享利1号”人民币理财产品净值披露

                                                           

                                          日期:2020527

尊敬的投资者:

太仓农村商业银行“惠享利1号”定开型人民币理财产品(C1115719000058,成立日为2019710日,开放期及净值情况公告如下:

上一开放期:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

资金到账日

2020-5-20至2020-5-26

2020-5-27

2020-5-27

   本产品的净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值/

累计每份额净值/

赎回价格

认购价格

当期封闭期

2020-5-27

1.0

1.003244

1

1

2020-5-27至2020-6-24

注:1、本公告所提及的资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于申购/赎回后3个工作日内到账。

2、本产品净值公布至小数点后六位,客户收益以实际到账为准。

3、期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后的产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

                               江苏太仓农村商业银行股份有限公司

                                          2020年5月27

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