当前位置: 首页 > 投资理财 > 理财产品 > 产品公告

惠享利3号2020年第一季度报告

发布时间:2020年04月16日

惠享利3号定期开放净值型人民币理财产品

2020年第一季度报告

2020年3月31

理财产品管理人:江苏太仓农村商业银行股份有限公司

理财产品托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2020416


§1  理财产品概况

理财产品简称

惠享利3

理财产品登记编码

C1115719000097

理财产品运作方式

开放式净值型

理财产品合同生效日

2019116

报告期末理财产品份额总额

158,530,000.00

§2  理财产品净值表现

主要财务指标

报告期(202011- 2020331日)

期末理财产品资产净值

158,899,396.62

期末理财产品份额净值

1.002330

期末理财产品累计份额净值

1.016052

§3  投资组合报告

3.1 报告期末理财产品资产组合情况

序号

资产分类

占总资产的比例(%

1

固定收益类资产占比

96.14

2

权益类资产占比

0.00

3

金融衍生类资产占比

0.00

4

银行存款及存出保证金

2.13

5

其他资产

1.73

3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细

序号

资产名称

资产类别

公允价值(元)

占理财产品资产净值比例(%)

1

南京银行专项资金委托管理

资产管理产品

42,000,000.00

26.43

2

江南金融租赁有限公司

同业借款

30,000,000.00

18.88

3

19宁桥01

债券

10,025,633.23

6.31

4

17祥云债

债券

10,000,070.42

6.29

5

19海科02

债券

9,016,338.67

5.67

6

19滨城02

债券

9,011,627.02

5.67

7

19惠鑫03

债券

8,997,760.21

5.66

8

19嘉海02

债券

8,994,758.52

5.66

9

19洪泽01

债券

5,018,521.64

3.16

10

16盛泽02

债券

4,998,213.93

3.15

3.3 报告期末本理财产品投资流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。

为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险,本产品管理人将合理安排所投资产期限,产品到期前完成所投资组合中相关资产变现,尽可能降低产品流动性风险,有效保障产品持有人利益。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

2020416

版权所有:太仓农村商业银行 备案号 苏ICP备10023978号 投诉监督邮箱:tcnsh@126.com 该网站已支持IPV6
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务